公告日期：2024-03-07

招商安益灵活配置混合型证券投资基金更 新的招募说明书（二零二四年第一号）
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

招商安益灵活配置混合型证券投资基金由招商安益保本混合型证券投资基金变更而来。
本基金的基金合同于 2018 年 7 月 17 日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商安益保本混合型证券投资基金经中国证监会 2015 年 6 月 17 日《关于准予招商安益
保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】1277 号文）注册公开募集。基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

招商安益保本混合型证券投资基金于 2015 年 6 月 23 日至 2015 年 7 月 10 日公开募集，
募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《招商安益保
本混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 14 日生效。

招商安益保本混合型证券投资基金每 3 年为一个保本周期，第一个保本周期自 2015 年
7 月 14 日起至 2018 年 7 月 16 日止。依据《招商安益保本混合型证券投资基金基金合同》
的约定，招商安益保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，招商安益保本混合型证券投资基金变更为“招商安益灵活配置混合型证券投资基金”。

中国证监会对招商安益保本混合型证券投资基金募集以及招商安益保本混合型证券投资基金转型为招商安益灵活配置混合型证券投资基金的审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在申购本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
本基金本次更新招募说明书主要根据修订后的基金合同对相关信息进行了更新，更新截
止日为 2024 年 3 月 4 日。本招募说明书根据基金经理变更事项对相关信息进行更新的截止
日为 2023 年 9 月 12 日。本招募说明书根据增加基金份额类别事项对相关信息进行更新的截
止日为 2023 年 7 月 20 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2023 年 7
月 10 日。有关财务和业绩表现数据截止日为 2023 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经
审计。

目录

§1 绪言 ......5
§2 释义 ......6
§3 基金管理人 ......10
§4 基金托管人 ......21
§5 相关服务机构 ......24
§6 基金的历史沿革 ......26
§7 基金的存续 ......27
§8 基金份额的申购与赎回 ......28
§9 基金的投资 ......39
§10 基金业绩 ......50
§11 基金的财产 ......51
§12 基金资产的估值 ......52
§13 基金的收益分配 ......57
§14 基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。