公告日期：2023-07-20

招商基金管理有限公司关于招商安益 灵活配置混合型证券投资基金增加基 金份额类别并修改基金合同和托管
协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以 下简称“《基金合同》” ）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司” ）决定于2023年7月20 日起对招商安益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加C类基金份额，同时对基金管 理人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《招商安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）作相应修改。 现将具体事宜告知如下：

一、新增C类基金份额类别基本情况

本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购
时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加C类
基金份额后，全部自动转换为本基金A类基金份额。 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份
额净值为基准进行计算，C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金A类和C类基金份额的费率结构如下：

1、本基金A类基金份额（基金代码：001531）收费模式

原有的基金份额自动转换为本基金A类基金份额后的收费模式不变。

2、本基金C类基金份额收费模式（基金代码：018946）

（1）C类基金份额申购费

本基金C类基金份额不收取申购费。

（2）C类基金份额赎回费

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7≤N＜30天 0.5%

N≥30天 0%

对于C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）C类基金份额销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份
额基金资产净值的0.60%年费率计提。

（4）本基金C类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额保持一致。

3、新增C类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

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