公告日期:2017-09-26
关于鑫元安鑫宝货币市场基金“国庆”假期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告
1公告基本信息
基金名称鑫元安鑫宝货币市场基金
基金简称鑫元安鑫宝
基金主代码001526
基金管理人名称鑫元基金管理有限公司
公告依据 《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2016〕111号)及沪深证券交
易所休市安排。10月1日(星期日)至10月8日(星期日)休市,10月9日(星期一)起照常开市。另
外,9月30日(星期六)为周末休市。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停大额申购起始日2017年9月28日
暂停大额转换转入起始日2017年9月28日
暂停大额定期定额投资起始日2017年9月28日
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明保护基金份额持有人利益
限制申购金额(单位:人民币元)10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元)10,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)10,000,000.00
下属分级基金的基金简称鑫元安鑫宝A鑫元安鑫宝B
下属分级基金的交易代码001526001527
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)是是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)10,000,000.0010,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)10,000,000.0010,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)10,000,000.0010,000,000.00
注:本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的开户、申购、赎回等其它业务仍照常办理。
2其他需要提示的事项
1、在暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,单日每个基金账户的累计申购(转换转入、定期
定额投资)金额应小于等于1000万元,如单日每个基金账户的累计申购(转换转入、定期定额投资)金
额超过1000万元,本基金管理人将有权拒绝。
2、 2017年10月9日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,届时将不
再另行公告。
3、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额自下一个交易
日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2017年9月29日申购、转换转入或定期定额投资鑫元安鑫宝货币市场基金的,自下一个交易日2017年10月9日起......
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