公告日期：2022-07-04

鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元安鑫宝 基金代码 001526

下属基 金简称 鑫元安鑫宝 A 下属基 金交易代码 001526

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 恒丰银行股份有限公司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2015 年 6 月 26 日

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 11 月 25 日

基金经理 赵慧 金经理 的日期

证券从 业日期 2014 年 6 月 25 日

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：

（一）现金；

（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
投资范围 （三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券；

（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，
主要投 资策略 形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；
在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

业绩比 较基准 同期活期存款利率（税后）

风险收 益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况下，其风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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(二)投资组合资产配置图 表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值 收益率及与同期业绩比较基准的比较 图

注:1.业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2.合同生效当 年的本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率 按实际存续期计算 ，不按整个自然年度进行折算。
三、投 资 本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费
本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用。但在出现以下情况之一：
（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；
（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据……
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