公告日期：2014-08-29

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金2014年半年度报告摘要

国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金
2014年半年度报告摘要
2014年6月30日

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年八月二十九日重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

基金简介
基金基本情况
基金简称 国联安中债信用债指数增强 基金主代码 253070 交易代码 253070 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2012年12月12日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 130,584,646.55份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明
投资目标 本基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债总财富（3-5年）指数成分券的平均剩余期限内，在控制信用风险的前提下，精选备选成分券及样本外债券，将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将对中债信用债总财富（3-5年）指数采取抽样复制为主、增强投资为辅的方式进行投资，通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级结构等特征保持在类似于中债信用债总财富（3-5年）指数成分券组合的平均久期、信用等级结构等对应特征的水平，以求获得与中债信用债总财富（3-5年）指数收益率高度相关的收益特性，并在此基础上适度调整，结合数量化投资技术、个券深入研究、利率市场走势判断等，谋求基金投资组合在严格控制偏离风险及力争获得适度超额收益间的最佳匹配。 业绩比较基准 95％×中债信用债总财富（3-5年）指数收益率+5％×活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属较低风险品种，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆康芸 廖原 联系电话 021-38992806 021-61618888 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com Liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日至2014年6月30日） 本期已实现收益 299,120.03 本期利润 9,652,158.94 加权平均基金份额本期利润 0.0623 本期基金份额净值增长率 6.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0127 期末基金资产净值 135,326,039.62 期末基金份额净值 1.036 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。