公告日期：2023-12-29

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型

证券投资基金清算报告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 12 月 28 日

清算报告公告日：2023 年 12 月 29 日

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金

清算报告

一、重要提示

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞军工股票基
金”）变更注册而来。华泰柏瑞军工股票基金根据 2015 年 6 月 10 日中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中国军工主题股票
型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】1218 号）和 2016 年 1 月 6 日
中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2016】24 号）的注册，进行募集。华泰柏
瑞军工股票基金的基金合同于 2016 年 3 月 29 日正式生效。自 2016 年 8 月 3 日
至2016年9月1日华泰柏瑞军工股票基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金合同
的议案》，本基金的基金名称自 2016 年 9 月 2 日起，由“华泰柏瑞中国军工主题
股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金” ，《华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）同时生效。基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《基金合同》“第五部分 基金的存续”中的约定：

“基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

基金合同存续期内，如基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元，经与
基金托管人协商一致，基金管理人有权决定终止本基金合同。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”

截至 2023 年 11 月 16 日日终，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于
5000 万元，出现了基金合同终止事由。基金管理人经与基金托管人协商一致，决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无须召开基金份额
持有人大会进行表决。基金管理人已就该事项于 2023 年 11 月 28 日刊登了《华
泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的
公告》。本基金最后运作日为 2023 年 11 月 30 日，自 2023 年 12 月 1 日（最后运
作日的次日）起进入清算程序。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2023年12月1日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞精选回报混合

基金代码 001524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日

最后运作日
（2023-11-30）基金份 485,322.30 份
额总额

通过深入研究，本基金对股票、债券等金融资产进行灵
投资目标 活配置，在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的
基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争为投资者
创造高于业绩比较基准的投资回报。

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金
投资策略 面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表……
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