公告日期：2022-04-22

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 22 日

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞精选回报灵活配置混
合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞精选回报混合

基金主代码 001524

基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》

收益分配基准日 2022 年 4 月 15 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.3100

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 189,787,655.77

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.3760

有关年度分红次数的说明 2022 年第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 25 日

除息日 2022 年 4 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2022 年 4 月 25

红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投

资的基金份额将于 2022 年 4 月 26 日直接计入其基

金账户，2022 年 4 月 27 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投

资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方

式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申

购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记
日 2022 年 4 月 25 日之前（不含 202……
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