• 最近访问:
发表于 2022-04-22 07:32:26 股吧网页版
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投
资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 4 月 22 日

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞精选回报灵活配置混
合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞精选回报混合

基金主代码 001524

基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》

收益分配基准日 2022 年 4 月 15 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.3100

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民 189,787,655.77

币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.3760

有关年度分红次数的说明 2022 年第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 25 日

除息日 2022 年 4 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为:2022 年 4 月 25

红利再投资相关事项的说明 日,选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投

资的基金份额将于 2022 年 4 月 26 日直接计入其基

金账户,2022 年 4 月 27 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投

资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方

式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申

购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记
日 2022 年 4 月 25 日之前(不含 202……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500