公告日期：2021-10-27

华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投
资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

自 2016 年 8 月 3 日至 2016 年 9 月 1 日华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会，自 2016 年 9 月 2 日起，本基金由“华泰柏瑞中国军工主题股票型证
券投资基金”转型为“华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞
精选回报混合”，基金代码保持不变。关于转型的详细内容见我公司 2016 年 8 月 3 日刊登在中国
证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞精选回报混合

基金主代码 001524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日

报告期末基金份额总额 603,024,219.55 份

投资目标 通过深入研究，本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置，在合
理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求基金资产的长
期稳定增值，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期
增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的风险。 本基金将“自
上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的
重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋
势并在竞争中处于优势的公司。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数
收益率*40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 28,869,545.89

2.本期利润 ……
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