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国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年
4 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国投瑞银研究精选股票
基金主代码001520
交易代码001520
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017 年12 月1 日
报告期末基金份额总额48,953,298.48 份
投资目标
通过深入系统的研究精选,挖掘股票市场投资机
会,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,依据行
业研究员模拟组合以及相应的公司行业研究成果,
结合“自下而上”的精选个股策略与“自上而下”的资
产配置和行业配置策略,在注重风险与收益平衡
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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的前提下,力争基金资产的持续稳健增值。
(一)类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类
别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中
达到风险和收益的优化平衡。
(二)股票投资管理
股票投资管理包括行业配置策略和优选个股策略:
1、行业配置策略
本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而
下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投
资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经
济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进
行持续动态地调整。
2、优选个股策略
本基金构建股票组合的步骤是:根据定量与定性
分析确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、
筛选优势企业,运用现金流贴现模型等估值方法,
分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组
合并对其进行动态调整。
(三)债......
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