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发表于 2017-12-02 10:37:59 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-02

  国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金合同生效公告

1公告基本信息

基金名称国投瑞银研究精选股票型证券投资基金

基金简称国投瑞银研究精选股票

基金主代码001520

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日2017年12月1日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》以及《国投瑞银研究精选股票型证券投资

基金基金合同》、《国投瑞银研究精选股票型证券投资基金招

募说明书》等

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]1118号、证监会机构

部函[2017]1572号

基金募集期间自2017年11月17日至2017年11月28

日止

验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通

合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2017年11月30日

募集有效认购总户数(单位:户)357

募集期间净认购金额(单位:元)225,327,128.09

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)64,852.65

募集份额(单位:份)

有效认购份额225,327,128.09

利息结转的份额64,852.65

合计225,391,980.74

其中:募集期间基金管理人运

用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)0

占基金总份额比例0%

其他需要说明的事项无

其中:募集期间基金管理人的

从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)4,537.59

占基金总份额比例0.0020%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年12月1日

注:

(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份;本基

金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该......
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