万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-22
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月22日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 万家瑞兴
基金主代码 001518
交易代码 001518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月23日
报告期末基金份额总额 244,189,703.45份
本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来
投资目标 资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增
值,同时通过分散投资提交基金资产的流动性。
基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场
主体的基础上,采取积极主动地的投资管理策略,通
过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的
投资策略 因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策
略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机
会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收
益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基
准的收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券
风险收益特征 型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期
收益的证券投资基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31
日)……
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