公告日期：2021-05-14

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书

（2021 年第 1 号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二〇二一年五月

重要提示

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年 6
月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1147 号文注册募集，基金合同
生效日为 2015 年 7 月 23 日。

2018 年 3 月 24 日，基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12 号）的要求对基金合同的部分内容进行
了修订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资人应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2021 年 5 月 13 日，有关财务数据和
净 值 表 现 截 止 日 为 2020 年 6 月 30 日 （ 财 务 数 据 未 经 审 计 ）。

目录

第一部分 前言......5

第二部分 释义......6

第三部分 基金管理人......11

第四部分 基金托管人......21

第五部分 相关服务机构......26

第六部分 基金的募集......37

第七部分 基金合同的生效......38

第八部分 基金份额的申购与赎回......39

第九部分 基金的投资......51

第十部分 基金的业绩......63

第十一部分 基金的财产......65

第十二部分 基金资产的估值......66

第十三部分 基金的费用与税收......71

第十四部分 基金的收益与分配......73

第十五部分 基金的会计与审计......75

第十六部分 基金的信息披露......76

第十七部分 侧袋机制......83

第十八部分 风险提示......86

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......93

第二十部分 基金合同的内容摘要......95
……
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