公告日期：2018-03-27

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合同编码: 光银托管 2015J010
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二〇一八年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人 -------------------------------------------------------------------------------------1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释--------------------------------------------------------2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ----------------------------------------------------3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------------------------------------10
五、基金财产的保管 ------------------------------------------------------------------------------------------11
六、指令的发送、确认及执行 -----------------------------------------------------------------------------13
七、交易及清算交收安排 -----------------------------------------------------------------------------------17
八、基金资产净值计算和会计核算 ----------------------------------------------------------------------22
九、基金收益分配 ---------------------------------------------------------------------------------------------28
十、基金信息披露 ---------------------------------------------------------------------------------------------29
十一、基金费用 ------------------------------------------------------------------------------------------------31
十二、基金份额持有人名册的保管 ----------------------------------------------------------------------33
十三、基金有关文件档案的保存------------------------------------------------------------......
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