公告日期：2017-03-03

　　合同编码: 光银托管 2015J010
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二〇一六年一月
目 录
一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------- 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------- 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------- 13
五、基金财产的保管------------------------------------------------- 14
六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 17
七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 20
八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------- 25
九、基金收益分配--------------------------------------------------- 31
十、基金信息披露--------------------------------------------------- 32
十一、基金费用----------------------------------------------------- 34
十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------- 36
十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------- 37
十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------- 38
十五、禁止行为----------------------------------------------------- 41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 43
十七、违约责任----------------------------------------------------- 45
十八、争议解决方式------------------------------------------------- 47
十九、托管协议的效力----------------------------------------------- 48
二十、其他事项--------------------------------------------......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。