公告日期：2023-08-26

大成安汇金融债债券型证券投资基金(E 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 26 日
送出日期：2023 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成安汇金融债 基金代码 090023

下属基金简称 大成安汇金融债债券 E 下属基金交易代码 001516

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 8 月 11 日

基金经理 张俊杰 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于人民币 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大
会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成安汇金融债债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳
定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工
具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资
于金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所界定的金融债是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括政策性银行、商
业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。本基金不参与
股票等权益类资产的投资、不参与可转换债券、可交换债券投资（可分离交易可转债
中的债券部分除外）。

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如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券……
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