公告日期：2023-01-18

大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债债券型证券投资基金 2023 年度第 1 次分
红的公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债债券型证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息
基金名称 大成安汇金融债债券型证券投资基金
基金简称 大成安汇金融债
基金主代码 090023

基 金 合 同 生 2020 年 8 月 4 日

效日

基 金 管 理 人 大成基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国银行股份有限公司

名称
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》的有关规定及《大成安汇金融债债券型证券投资基金基金合同》、《大成

安汇金融债债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收 益 分 配 基 2023 年 1 月 12 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 基 金 的 大成安汇金融债债券 A 大成安汇金融债债券 C 大成安汇金融债债券 E

基金简称

下 属 基 金 的 091023 090023 001516

交易代码

截 止 基 准 1.0982 1.0958 1.0904

基 准 日 下
日 下 属 基
属 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 205,861,794.98 2,441,167.94 3,600,255.48

日 下

属 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

本 次 下 属 基 0.4950 0.4940 0.4910

金 分 红 方 案
（ 单 位 ： 元

大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债债券型证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

/10 份基金份
额）
注：根据《大成安汇金融债债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 19 日

除息日 2023 年 1 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2023

年 1 月 19 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2023年1月20日直接计入其基金账户，2023

年 1 月 30 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金

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