公告日期：2021-09-04

大成安汇金融债债券型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年九月

目录

第一部分绪言...... 4
第二部分释义...... 5
第三部分基金管理人...... 10
第四部分基金托管人...... 25
第五部分相关服务机构...... 26
第六部分基金的历史沿革和存续...... 34
第七部分基金份额的申购和赎回...... 36
第八部分基金的投资...... 47
第九部分基金的业绩...... 54
第十部分基金的财产...... 56
第十一部分 基金资产估值 ...... 58
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 63
第十三部分 基金的费用与税收 ...... 65
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 68
第十五部分 基金的信息披露 ...... 69
第十六部分 侧袋机制 ...... 74
第十六部分 风险揭示 ...... 77
第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 81
第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 83
第十九部分 基金托管协议的内容摘要...... 104
第二十部分 基金份额持有人服务 ......113
第二十一部分 其他应披露事项 ......114
第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式......114
第二十三部分 备查文件 ......115

重要提示

大成安汇金融债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成月月盈短期理财债券型证券投资基金变更注册而来，大成月月盈短期理财债券型证券投资基金由大成理财 21
天债券型发起式证券投资基金转型而来。2014 年 8 月 14 日至 2014 年 9 月 10 日大成理财 21
天债券型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于大成理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型相关事项的议案》，同意大成理财 21 天债券
型发起式证券投资基金转型为大成月月盈短期理财债券型证券投资基金，自 2014 年 9 月 12
日起《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》生效。

大成月月盈短期理财债券型证券投资基金经中国证监会 2020 年 3 月 13 日证监许可
[2020]418 号文准予变更注册。大成月月盈短期理财债券型证券投资基金于 2020 年 5 月 19
日至 2020 年 6 月 11 日召开了基金份额持有人大会，并审议通过了《关于大成月月盈短期
理财债券型证券投资基金转型相关事项的议案》。根据基金份额持有人大会决议，变更后的
《大成安汇金融债债券型证券投资基金基金合同》自 2020 年 8 月 4 日起正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明中国证监会对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判
断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身……
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