大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2014年年度报告摘要
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公告日期:2015-03-28
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据2014年9月12日《关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》,大成理财21天债券型发起式证券投资基金自2014年9月12日起变更为大成月月盈短期理财债券型证券投资基金,修改基金合同中基金的名称、运作方式、基金投资禁止行为与限制等条款,投资者欲了解详细内容,请参见大成基金管理有限公司网站《关于召开大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》及《关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》。修改后的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金合同》自2014年9月12日起正式生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 大成月月盈短期理财债券
基金主代码 090023
交易代码 090023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 462,281,277.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 大成月月盈短期理财债 大成月月盈短期理财债券B
券A
下属分级基金的交易代码: 090023 091023
报告期末下属分级基金的份额总额 186,268,398.06份 276,012,879.55份
2.2基金产品说明
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具投
资策略四个层次进行投资管理,以实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票
型基金、混合型基金,及普通债券型证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管……
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