公告日期：2014-10-27

大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2014年第3季度报告

大成月月盈短期理财债券型证券投资基金2014年第3季度报告
2014年9月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月27日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据2014年9月12日《关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》，大成理财21天债券型发起式证券投资基金自2014年9月12日起变更为大成月月盈短期理财债券型证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、运作方式、基金投资禁止行为与限制等条款，投资者欲了解详细内容，请参见大成基金管理有限公司网站《关于召开大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》及《关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》。修改后的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金合同》自2014年9月12日起正式生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称 大成月月盈短期理财债券 交易代码 090023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月29日 报告期末基金份额总额 188,363,133.01份 投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具投资策略四个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 大成月月盈短期理财债券A 大成月月盈短期理财债券B 下属两级基金的交易代码 090023 091023 报告期末下属两级基金的份额总额 41,765,158.52份 146,597,974.49份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 大成月月盈短期理财债券A 大成月月盈短期理财债券B 本期已实现收益 849,991.95 22,918,936.24 2．本期利润 849,991.95 22,918,936.24 3．期末基金资产净值 41,765,158.52 146,597,974.49 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、根据2014年9月12日《关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》，大成理财21天债券型发起式证券投资基金自2014年9月12日起变更为大成月月盈短期理财债券型证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、运作方式、基金投资禁止行为与限制等条款，投资者欲了解详细内容，请参见大成基金管理有限公司网站《关于召开大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告》及《关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额持有人大会决议生效的公告》。修改后的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金合同》自2014年9月12日起正式生效。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成月月盈短期理财债券A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.3343% 0.1066% 0.3403% 0.0000% 1.9940% 0.1066%
大成月月……
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。