易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-14
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金增设 C 类基金份额
并修订基金合同、托管协议的公告
为满足投资者需求,经与各基金托管人协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定对旗下部分基金增设 C 类基金份额,并对基金合同和托管协议进行修订。
现将相关事宜公告如下:
一、增设C类基金份额的基金
序号 基金名称
1 易方达信息产业混合型证券投资基金
2 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
3 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
二、增设 C 类基金份额的方案
(一)基金份额的分类
上述基金增设 C 类基金份额,同时原基金份额变更为 A 类基金份额。在投资
人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。各类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。上述基金各类基金份额基本信息如下:
易方达信息产业混合型证券投资基金
基金份额类别 基金代码 基金份额简称
A 类基金份额 001513 易方达信息产业混合 A
C 类基金份额 019018 易方达信息产业混合 C
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
基金份额类别 基金代码 基金份额简称
A 类基金份额 110023 易方达医疗保健行业混合 A
C 类基金份额 019020 易方达医疗保健行业混合 C
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
基金份额类别 基金代码 基金份额简称
A 类基金份额 008283 易方达金融行业股票发起式 A
C 类基金份额 019026 易方达金融行业股票发起式 C
(二)增设份额的申赎价格
申购、赎回价格以申请当日对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算,上述基金C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日对应基金A类基金份额的基金份额净值。
(三)C 类基金份额的费用
1.申购费
上述基金 C 类基金份额不收取申购费。
2.赎回费
上述基金 C 类基金份额的赎回费率为:
持有时间(天) C 类基金份额赎回费率 归入基金财产比例
0-6 1.5% 100%
7-29 0.5% 100%
30 及以上 0% -
3.管理费和托管费
上述基金C类基金份额的管理费率、托管费率与对应基金A类基金份额相同。
4.销售服务费
上述基金 C 类基金份额销售服务费年费率为 0.5%,按前一日 C 类基金份额
基金资产净值的 0.5%年费率计提。
(四)C 类基金份额的投资管理
上述基金分别对其各类基金份额的资产合并进行投资管理。
(五)C 类基金份额的持有人大会表决权
上述基金每一份C类基金份额与对应基金每一份A类基金份额具有平等的表决权。
(六)C 类基金份额的收益分配方式
上述基金 C 类基金份额收益分配方式与对应基金 A 类基金份额相同。
(七)C 类基金份额的销售机构
1.直销机构:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
法定代表人:刘晓艳
电话:020-85102506
传真:4008818099
联系人:梁美
网址:www.efunds.com.cn
直销机构网点信息:
本公司直销中心和网上直销系统销售上述基金,网点具体信息详见本……
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