公告日期：2024-07-11

易方达基金管理有限公司关于调低易方达中债 3-5 年期国债指数证 券投资基金费率、调整基金份额净值计算小数点后保留位数的公告
为更好地服务投资者，经与托管人浙商银行股份有限公司协商一致，易方达
基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2024 年 7 月 15 日起，调
低易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率及托管费率、调整本基金基金份额净值计算小数点后保留位数，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方案

本基金的管理费年费率由 0.30%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低
至 0.05%。

二、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

三、基金合同、托管协议的修订

除因调低本基金管理费率及托管费率、调整本基金基金份额净值计算小数点后保留位数修订本基金基金合同、托管协议外，基金管理人还根据法律法规、基金管理人或基金托管人信息变化等情况更新了本基金基金合同、托管协议部分表述，本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

四、本基金调低基金费率、调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜
及修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 7 月 15 日起生效。

五、其他事项

1．本公告仅对本基金调低基金费率、调整基金份额净值计算小数点后保留位数的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。

2．投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

附件：基金合同、托管协议修订说明

易方达基金管理有限公司
2024 年 7 月 11 日

附件：基金合同、托管协议修订说明

一、基金合同

章节 原文 修订

指定媒介 规定媒介

全文 指定报刊 规定报刊

指定网站 规定网站

一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民
2、订立本基金合同的依据是《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国证券投资基
共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金 作办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金
第一部 运作管理办法》(以下简……
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