公告日期：2024-02-29

易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

本基金根据 2015 年 6 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中债 3-5 年期
国债指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1163 号），进行募集。本基金的基金
合同于 2015 年 7 月 8 日生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中债-3-5 年期国债指数。

选样方法：

债券种类：记账式国债；

上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所；

托管余额/发行量：无限制；

债券剩余期限：3 至 5 年（含 3 年、5 年）；

债券币种：人民币；

付息方式：附息式固定利率、贴现式；

上市期限：无限制；

含权债：包含含权债；

取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价
中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格；

样本券权重：市值法加权。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中央国债登记结算有限责任公司网站，网址：www.chinabond.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，本基金的特有风险包括主要投资于债券市场的风险；指数化投资相关的风险、标的指数的风险（包括标的指数回报与债市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险）、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达
约定目标的风险、成分券停牌的风险、成分券违约的风险、本基金投资范围包括国债期货可能给本基金带来额外风险等；本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、其他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数据截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2024 年 2 月 28 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容
截止日为 2024 年 1 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......23
六、基金的募……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。