兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资芯朋微(688508)非公开发行股票的公告
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公告日期:2023-09-20
兴证全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资芯朋微
(688508)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年
持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券
投资基金(LOF)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了芯朋微(688508)(以下
简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为54.11元/股,锁定期6个月,已于2023年9
月18日发布《芯朋微:向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开
发行结果。截至2023年9月18日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况
为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值比 占基金资产净值比
(万股) 成本(元) 例(%)(2023- 09- 账面价值(元) 例(%)(2023-09-
18) 18)
兴全新视野定开混合 175.532 94,980,365.20 0.90 93,541,002.80 0.89
发起式
兴全社会价值三年持 25.6277 13,867,148.47 0.68 13,657,001.33 0.67
有混合
兴全合润混合 305.2502 165,170,883.22 0.67 162,667, 0.66
831.58
兴 全 商 业 模 式 混 合 175.5321 94,980,419.31 0.83 93,541,056.09 0.82
(LOF)
兴全合宜混合(LOF) 195.7182 105,903,118.02 0.66 104,298, 0.65
228.78
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-
0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年9月20日
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