公告日期：2020-11-04

　　景顺长城泰和回报灵活配置混合型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二零年十一月

目 录

一、基金托管 协议当事人......3

二、基金托管 协议的依据、目的 和原则......4

三、基金托管 人对基金管理人的 业务监督和 核查......4

四、基金管理 人对基金托管人的 业务核查 ......12

五、基金财产 的保管 ......13

六、指令的发 送、确认和执行......15

七、交易及清 算交收安排......18

八、基金资产 净值计算和会计核 算......20

九、基金收益 分配......25

十、基金信息 披露......26

十一、基金费 用......27

十二、基金份 额持有人名册的保 管......29

十三、基金有 关文件档案的保存 ......30

十四、基金管 理人和基金托管人 的更换......30

十五、禁止行 为......32

十六、基金托 管协议的变更、终 止与基金财 产的清算......33

十七、违约责 任......35

十八、争......
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