公告日期:2017-03-10
泓德远见回报混合型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泓德远见回报混合型证券投资基金
基金简称 泓德远见回报混合
基金主代码 001500
基金合同生效日 2015 年 8 月 24 日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规有关规定
及《 泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》 、 《 泓德远见回
报混合型证券投资基金招募说明书》 的约定
收益分配基准日 2017 年 3 月 7 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值 (单位:人民币元) 1.231
基准日可供分配利润 (单位:人民币元) 335,726,990.07
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红
注:根据本基金基金合同规定:
1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次
数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,
若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若
投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分
配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值;
4) 每一基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 3 月 14 日
除息日 2017 年 3 月 14 日
现金红利发放日 2017 年 3 月 16 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投资日为 2017 年 3 月 14 日,
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按 2017 年 3 月 14 日的
基金份额净值转换为基金份额,上述基金份额将于 2017 年 3 月 15
日直接计入其基金账户, 2017 年 3 月 16 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字
【2002】128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税【2008】1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规
定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方
式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1)权益登记日......
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