泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2015/12/3) 查看PDF原文
公告日期:2015-12-03
泓德基金管理有限公司 临时公告
泓德基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:泓德泓业混合,基金代码:001695),泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金(A类份额简称:泓德泓富混合A,代码:001357;C类份额简称:泓德泓富混合C,代码:001376)和泓德远见回报混合型证券投资基金(基金简称:泓德远见回报混合,基金代码:001500)参与北京京运通科技股份有限公司(简称:京运通,股票代码:601908)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价值
非公开 认购数 占基金 账面价值 占基金资 锁定
基金名称 发行股 总成本(元)
量(股) 资产净 (元) 产净值比 期
票 值比例 例
泓德泓业灵
活配置混合 十二
京运通 1,713,197 13,499,992.36 1.64% 13,499,992.36 1.64%
型证券投资 个月
基金
泓德泓富灵
活配置混合 十二
京运通 25,380,710 199,999,994.80 7.87% 199,999,994.80 7.87%
型证券投资 ......
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