公告日期:2015-11-13
泓德基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,泓德基金管理有
限公司(以下简称"本公司")就旗下泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金(基金
简称:泓德泓业混合,基金代码:001695) , 泓德泓富灵活配置混合型证券投资
基金 (A 类份额简称:泓德泓富混合 A,代码:001357;C 类份额简称:泓德泓
富混合 C,代码:001376) 和泓德远见回报混合型证券投资基金 (基金简称:泓
德远见回报混合,基金代码:001500) 参与厦门乾照光电股份有限公司 (简称:
乾照光电,股票代码:300102)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行股票 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 乾照光电 1,008,645 6,999,996.30 0.86% 7,010,082.75 0.86% 十二个月
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 乾照光电 20,172,911 140,000,002.34 6.76% 140,201,731.45 6.77% 十二个月
泓德远见回报混合型证券投资基金 乾照光电 432,276 2,999,995.44 0.45% 3,004,318.20 0.46% 十二个月
注:基金资产净值、账面价值为2015年11月11日数据。
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打客户服务电话:4009-100-8888 咨询相关信息。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇一五年十一月十三日
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