公告日期：2021-10-25

国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 10 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银新增长混合

基金主代码 001499

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2021 年 10 月 13 日

有关年度分红次数的说明 2021 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银新增长混合 A 国投瑞银新增长混合 C

下属基金份额的交易代码 001499 007326

基准日下属基金份额净值（单 1.5349 1.5296

位：元）

截止基准日下属基 基准日下属基金份额可供分 146,006,885.73 68,896,393.88

金份额的相关指标 配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 14,600,688.58 6,889,639.39

金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10 份基金份 0.500 0.500

额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，最多为

12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。基金收益分配后任一类基金份

额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收

益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截

止日）的时间不得超过 15 个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 27 日

除息日 2021 年 10 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司
登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 10 月
27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
红利再投资相关事项的说明 金注册登记机构将于 2021 年 10 月 28 日对红利再投资
的基金份额进行确认。2021 年 10 月 29 日起，投资者可
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