公告日期：2021-11-08

建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 11 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资
基金

基金简称 建信鑫荣回报灵活配置混合

基金主代码 001498

基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

《建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投
公告依据 资基金基金合同》、《建信鑫荣回报灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》以及
相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 10 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度的第一次分
红

基准日基金份额净值（单位： 2.0818

人民币元 ）

截止基准日下 基准日基金可供分配利润 217,165,864.93
属分级基金的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 21,716,586.50

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.000

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

为 4 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配

利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 8 日

除息日 2021 年 11 月 8 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 9 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于

明 2021 年 11 月 9 日直接计入其基金账户，2021 年 11 月 10 日
起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方

式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功

变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心

确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道办理

变更……
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