公告日期：2021-10-27

大成月添利一个月滚动持有中短债债券型 证券投资基金(原大成月添利理财债券型
证券投资基金)

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会于 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月
28 日以通讯方式召开，本次基金份额持有人大会于 2021 年 7 月 29 日决议通过了《关于大成月添
利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》，正式实施日为 2021 年 7 月 29 日，
具体详见 2021 年 7 月 30 日公告。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

转型前大成月添利理财债券型证券投资基金本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 7 月 28 日止，
转型后大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金本报告期自 2021 年 7 月 29 日起至
9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 大成月添利一个月滚动持有中短债债券

基金主代码 090021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 29 日

报告期末基金份额总额 52,759,260.37 份

投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追
求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政
策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管
理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率*80%+银行活期
存款利率(税后)*20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

大成月添利一个月 大成月添利一个月 大成月添利一个月
下属分级基金的基金简称 滚动持有中短债债 滚动持有中短债债 滚动持有中短债债
券 A 券 B 券 E

下属分级基金的交易代码 090021 091021 001497

报告期末下属分级基金的份额总额 36,051,968.31 份 16,704,259.08 份 3,032.98 份
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