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发表于 2021-06-02 07:21:42 股吧网页版
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-02


大成基金管理有限公司关于

旗下部分基金增加侧袋机制

并相应修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规及各基金基金合
同、招募说明书及其更新等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备
案,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司” )对旗下3只债券型证券投资基金增
加侧袋机制并修订基金合同、托管协议等法律文件(产品明细详见附表一),本次修
订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开份额持有人大会,修订将自
2021年6月2日起正式生效。

涉及增加侧袋机制的相关产品的主要修订包括:在基金合同的前言、释义、基金
份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与
税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容。 托管协
议、招募说明书涉及的上述相关内容也已进行相应修订,并在基金招募说明书(更
新)中增加启动侧袋机制的风险揭示内容。

上述对基金合同、招募说明书的修订对照表详见附表二。

本次相关基金基金合同、托管协议、招募说明书修订的内容和程序符合有关法
律法规和基金合同的规定。 本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书将在本公
司网站发布。 投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招
募说明书、产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资者可访问大成基金管理股份有限公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客
户服务电话(400-888-5558)咨询相关情况。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风
险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投
资品种进行投资。

大成基金管理有限公司

2021年6月2日

附表一:大成基金旗下3只修订基金合同的证券投资基金名单

序号 基金全称 基金托管人

1 大成月添利理财债券型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司

2 大成景盈债券型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司

3 大成景轩中高等级债券型证券投资基金 平安银行股份有限公司

附表二:修订对照表

1、增加侧袋机制基金合同修订对照表

大成景盈债券型证券投资基金基金合同修改对照表

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

六、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,

基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见

第一部分 前 基金合同和招募说明书的有关章节。 侧袋机制实施期间,基

言 无 金管理人将对基金简称进行特殊标识, 并不办理侧袋账户

的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅
……
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