公告日期：2021-03-30

大成月添利理财债券型证券投资基金
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会关于规范理财债券基金业务的要求以及中国证监会 2020 年 3 月 20 日颁布的
《关于修改部分证券期货规章的决定》的规定，经与中国农业银行股份有限公司协商一致，大成基金管理有限公司对旗下大成月添利理财债券型证券投资基金的《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）相关条款进行了修改，并已报监管机构备案。本次《基金合同》修改涉及本基金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产估值、收益分配、升降级业务、信息披露等内容。本次《基金合同》修改系根据相关法律法规、监管机构要求而开展，并已履行规定程序及相应信息披露义务，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
修改后的《基金合同》自 2020 年 6 月 30 日起生效。主要调整内容如下：自 2020 年 6 月 30
日起，本基金债券的估值方法不再采用“摊余成本法”，而是按照“市值法”计量基金资产净值。
相应的，净值披露方式等内容同步调整。自 2020 年 6 月 30 日起，本基金的投资组合资产配置比
例部分及投资组合限制部分增加“本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”的规定，本基金将按照《基金合同》的要求进行投资组合的调整。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

转型前大成月添利理财债券型证券投资基金本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 29 日止，
转型后大成月添利理财债券型证券投资基金本报告期自 2020 年 6 月 30 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 6

2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6

2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型后） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型前） ...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料(转型后) ...... 7

2.5 其他相关资料(转型前) ...... 8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ...... 9

3.2 基金净值表现（转型后） ...... 11

3.2 基金净值表现（转型前） ...... 15

3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ...... 20

3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ...... 20
§4 管理人报告...... 21

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 21

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 23

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 24

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 25……
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