公告日期：2024-06-13

工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银聚焦 30 股票 基金代码 001496

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 11 月 7 日

基金经理 胡志利 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 6 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金通过持续、系统、深入、全面的基本面研究精选个股，在科学的风险管理体系
投资目标 下，集中投资于具有长期发展潜力和估值优势的上市公司股票，实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股
指期货、债券资产（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 80%-95%。其中投
资于基金持仓比例最高的前 30 只股票或存托凭证的资产不低于非现金基金资产的
80%。任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、系统、规范的行业研究及选股方法
主要投资策略 与积极主动的投资风格相结合，采用自下而上精选个股并集中投资的策略，同时辅以
自上而下资产配置和行业配置策略，在有效控制风险的前提下，实现超越业绩基准的

工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

收益。

业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合
型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业……
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