公告日期：2023-07-20

工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银聚焦 30 股票

基金主代码 001496

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 186,333,750.75 份

投资目标 本基金通过持续、系统、深入、全面的基本面研究精选个股，在科学
的风险管理体系下，集中投资于具有长期发展潜力和估值优势的上市
公司股票，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、系统、规范的行业
研究及选股方法与积极主动的投资风格相结合，采用自下而上精选个
股并集中投资的策略，同时辅以自上而下资产配置和行业配置策略，
在有效控制风险的前提下，实现超越业绩基准的收益。

业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基金与混合型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -10,213,861.34

2.本期利润 -15,844,001.09

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0839

4.期末基金资产净值 256,307,804.03

5.期末基金份额净值 1.376

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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