公告日期：2023-07-11

工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 07 日
送出日期：2023 年 07 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 工银聚焦 30 股票 基金代码 001496

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 7 日

基金经理 胡志利 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 6 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金通过持续、系统、深入、全面的基本面研究精选个股，在科学的风险管理体系下，
投资目标 集中投资于具有长期发展潜力和估值优势的上市公司股票，实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股
指期货、债券资产（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 80%-95%。其中投资
于基金持仓比例最高的前 30 只股票或存托凭证的资产不低于非现金基金资产的 80%。任
何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、系统、规范的行业研究及选股方法与
主要投资策略 积极主动的投资风格相结合，采用自下而上精选个股并集中投资的策略，同时辅以自上
而下资产配置和行业配置策略，在有效控制风险的前提下，实现超越业绩基准的收益。

业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率。

工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型
基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金基金合同于 2015 年 6 月 25 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净
值增……
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