公告日期:2017-01-21
东方新价值混合型证券投资基金2016年第
4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
报告期内,本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议《关于调整东方新价值混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的议案》、《关于调整东方新价值混合型证券投资基金赎回费率的议案,本次会议于2016年11月1日完成计票,表决通过上述议案,自2016年11月1日起,本基金开始实施新的管理费率与赎回费率。关于本次会议的召集及决议情况,可参阅本基金管理人于2016年9月26日、9月27日、9月28日、11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上披露的相关公告。
2 基金产品概况
基金简称 东方新价值混合
基金主代码 001495
交易代码 001495
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月3日
报告期末基金份额总额 508,900,521.66份
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