公告日期：2018-03-24

　　信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

目 录......2

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......15

五、基金财产的保管......16

六、指令的发送、确认及执行......19

七、交易及清算交收安排......22

八、基金资产净值计算、估值和会计核算......24

九、基金收益分配......25

十、基金信息披露......26

十一、基金费用......27

十二、基金份额持有人名册的保管......27

十三、基金有关文件档案的保存......27

十四、基金管理人和基金托管人的更换......29

十五、禁止行为......29

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......30

十七、违约责任......30

十八、争议解决方式......31

十九、托管协议的效力......31

二十、其他事项......32

二十一、托管协议的签订......32

附件：托管银行证券资金结算规定......32

鉴于中信保诚基金管理有限 公司系一家依照中国法律合法成立并 有效存续的有限责任公

司，按照相关法律法规的规定具备担任基 金管理人的资格和能力， 拟募集发行信诚新鑫回报

灵活配置混合型证券投资基金；

鉴于招商银行股份有限公司 系一家依照中 国法律合法成立并有效 存续的银行，按照相关

法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于中信保诚基金管理有限 公司拟担任信诚新鑫回报灵活配置混 合型证券投资基金的基

金管理人，招商银行股份有限 公司拟担任 信诚新鑫回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金

托管人；

为明确信诚新鑫回报灵活配 置混合型证券 投资基金的 基金管理人 和基金托管人之间的权

利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《信诚新鑫回报灵活配......
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