公告日期：2016-10-28

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资
基金 2016 年第 1 次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金简称 鹏华弘锐混合
基金主代码 001492
基金合同生效日 2015 年 6 月 24 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规有关规定
及《 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 及其
更新
收益分配基准日 2016 年 10 月 21 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） -
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） -
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 鹏华弘锐混合 A 类
下属分级基金的交易代码 001492
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0585
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 40,198,166.64
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3650
注： 1、根据《 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的约定，本基金收益每年最多分配 6 次，每次分配
比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 20%。 2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合
同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可
及时公告调整本次分红相关事项。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 11 月 2 日
除息日 2016 年 11 月 2 日
现金红利发放日 2016 年 11 月 4 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2016 年 11 月 2 日除息后的基金份额净值转换
为基金份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2016 年 11 月 3 日直接计入其基金账户，
2016 年 11 月 4 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份
额免收申购费用等红利再投资费用。
注： 1、权益登记日......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。