公告日期:2017-01-26
国泰生益灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书
(2016年第二号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
截止日:二零一六年十二月十九日
目录
第一部分 绪言......2
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......6
第四部分 基金托管人......18
第五部分 相关服务机构......23
第六部分 基金的募集......36
第七部分 基金合同的生效......37
第八部分 基金份额的申购与赎回......37
第九部分 基金的投资......45
第十部分 基金的业绩......54
第十一部分 基金的财产......55
第十二部分 基金资产估值......56
第十三部分 基金的收益与分配......60
第十四部分 基金的费用与税收......61
第十五部分 基金的会计与审计......63
第十六部分 基金的信息披露......63
第十七部分 风险揭示......69
第十八部分 基金的终止与清算......71
第十九部分 基金合同内容摘要......72
第二十部分 托管协议内容摘要......86
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......98
第二十二部分 其他应披露事项......99
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 101
第二十四部分 备查文件...... 101
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2015年6月4日证监许可【2015】1115号文注册募
集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金......
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