关于国泰生益灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告
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公告日期:2015-11-14
关于国泰生益灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告
为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2015年11月16日起对旗下国泰生益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加C类基金份额的基本情况
自2015年11月16日起,本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。A类基金份额和C类基金份额销售费率如下所示:
(一)A类基金份额(现有份额),基金代码:001491
1、申购费
本基金A类基金份额的申购费率具体如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<500万 1.50%
M ≥500万 按笔收取,1000元/笔
2、赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下表所示:
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<180日 0.50%
180日≤Y<365日 0.10%
365日≤Y<730日 0.05%
Y≥730日 0.00%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于90日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于90日但少于180日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于180日的投资人,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
(二)C类基金份额(新增加的份额),基金代码:002045
1、申购费
本基金C类基金份额与A类基金份额申购费率相同,具体如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<500万 1.50%
M ≥500万 按笔收取,1000元/笔
2、赎回费
本基金C类份额的赎回费率具体如下表所示:
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y<30日 0.50%
Y≥30日 0.00%
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%,销售服务费按前一日……
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