公告日期：2019-11-13

　　 万家基金管理有限公司
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
二零一九年十一月修订

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同
1
目录
第一部分前言........................................................1
第二部分释义........................................................3
第三部分基金的基本情况..............................................7
第四部分基金份额的发售..............................................9
第五部分基金备案...................................................11
第六部分基金份额的申购与赎回.......................................13
第七部分基金合同当事人及权利义务...................................20
第八部分基金份额持有人大会.........................................28
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................34
第十部分基金的托管.................................................38
第十一部分基金份额的登记...........................................39
第十二部分基金的投资...............................................41
第十三部分基金的财产...............................................48
第十四部分基金资产估值.............................................49
第十五部分基金费用与税收...........................................53
第十六部分基金的收益与分配.........................................55
第十七部分基金的会计与审计.........................................57
第十八部分基金的信息披露...........................................59
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................64
第二十部分违约责任...............................................
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