公告日期：2016-08-27

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东吴证券为代销机构
并开通定投及转换业务的公告
根据万家基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与东吴证券股份有限
公司（以下简称 "东吴证券"）签订的代销协议，东吴证券从 2016 年 8 月 27
日起代理本公司旗下部分开放式基金产品的销售业务并开通定投及转换业
务。
一、本次增加东吴证券为代销机构的基金产品如下：
基金名称 基金简称 代码
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质 519195
万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞丰 A 001488
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞丰 C 001489
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518
投资者可在东吴证券办理基金的开户、申购、赎回等业务，业务办理的具体
事宜请遵从东吴证券的相关规定。
二、开通旗下基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求， 自 2016 年 8 月 27 日起本公司旗下部分基金
开通在东吴证券的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。
基金定投是指投资者通过向本公司指定的东吴证券提交申请， 约定申购周期、
申购时间和申购金额， 由东吴证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者
指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜
公告如下：
(一) 适用的基金范围
基金名称 基金简称 代码
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质 519195
万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞丰 A 001488
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞丰 C 001489
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518
(二) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(三) 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放
式基金账户，具体开户程序请遵循东吴证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到东吴证券申请办理相关万家开放式基金的
基金定投业务，具体办理程序请遵循东吴证券的相关规定。
(四) 办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五) 申购金额
投资者可与东吴证券约定每期固定投资金额， 每期定期定额申购金额最低下
限为人民币 100 元（含定投申购费），级差为 10 元的整倍数。
(六) 扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关东吴证券的规定与其约定每期扣款日期。
2． 东吴证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，
若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
3．投资者需指定相关东吴证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4．扣款等其他相关事项请以东吴证券的规定为准。
(七) 申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(八) 扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T 日）
的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接
计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。
(九) 变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者
想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循东吴证券的相
关规定。
三、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求， 自 2016 年 8 月 27 日起本公司旗下部分基金
开通在东吴证券的基金转换购业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转
出份额为 500 份。
(一) 适用的基金范围
基金名称 基金简称 代码
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 万家品质 519195
万家颐达保本混合型证券投资基金 万家颐达 519197
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家瑞丰 A 001488
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞丰 C 001489
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 万家瑞兴 001518
此列表基金可互相转换，但同一基金不同份额（万家瑞丰 A 与万家瑞丰 C）
之间不可互相转换。
(二) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(三) 基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补
差两部分构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和……
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