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发表于 2016-08-03 09:31:54 股吧网页版
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2016-08-03

万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
二零一六年八月
万家基金管理有限公司 更新招募说明书 201601
5-2
重要提示
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 6
月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1138 号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没
有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人在投资本基金前,应仔细阅读基金合同、本招募说明书,全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。
投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金
在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因
素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本
基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资
人应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资人基金的 “买者自负”原则,
在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投
资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 6 月 19 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
万家基金管理有限公司 更新招募说明书 201601
5-3
目录
第一部分 前言...................................................................................................... 4
第二部分 释义...................................................................................................... 5
第三部分 基金管理人.......................................................................................... 9
第四部分 基金托管人........................................................................................ 17
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 22
第六部分 基金的募集........................................................................................ 27
第七部分 基金合同的生效................................................................................ 28
第八部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 29
第九部分 基金的投资........................................................................................ 42
第十部分基金的业绩...................................................................................……
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