公告日期：2023-08-10

关于华安添颐混合型发起式证券投资基金

调整基金份额净值计算位数并修改基金合同的公告

为更好地拟合业绩比较基准，保障基金份额持有人的利益，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，本基金管理人决定将华安添颐混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，并更新基金管理人信
息。同时，本基金管理人将对本基金的基金合同进行修改，具体修改如下：

一、修改基金合同

章节 原版本 修订后版本

内容 内容

“ 第 六 部 1、本基金份额净值的计算，保留 1、本基金份额净值的计算，保
分 基金 到小数点后 3 位，小数点后第 4 留到小数点后 4 位，小数点后
份 额 的 申 位四舍五入，由此产生的收益或 第 5 位四舍五入，由此产生的
购与赎回” 损失由基金财产承担。T 日的基 收益或损失由基金财产承担。 之“六、申 金份额净值在当天收市后计算， T 日的基金份额净值在当天收
购 和 赎 回 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 市后计算，并在 T+1 日内公告。
的价格、费 根据基金合同约定或经中国证 遇特殊情况，根据基金合同约
用 及 其 用 监会同意，可以适当延迟计算或 定或经中国证监会同意，可以
途” 公告。 适当延迟计算或公告。

“ 第 七 部
分 基金

（一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

合 同 当 事

住所：中国（上海）自由贸易试 住所：中国（上海）自由贸易
人 及 权 利

验区世纪大道 8 号上海国金中心 试验区临港新片区环湖西二路
义 务 ” 之

二期 31－32 层 888 号 B 楼 2118 室

“一、基金
管理人”

“ 第 十 四 1、基金份额净值是按照每个工 1、基金份额净值是按照每个工
部分 基 作日闭市后，基金资产净值除以 作日闭市后，基金资产净值除

金 资 产 估 当日基金份额的余额数量计算， 以当日基金份额的余额数量计
值”之“四、 精确到 0.001 元，小数点后第 4 算，精确到 0.0001 元，小数点
估值程序” 位四舍五入。国家另有规定的， 后第 5 位四舍五入。国家另有
从其规定。 规定的，从其规定。

基金管理人和基金托管人将采
“ 第 十 四 基金管理人和基金托管人将采

取必要、适当、合理的措施确
部分 基 取必要、适当、合理的措施确保

保基金资产估值的准确性、及
金 资 产 估 基金资产估值的准确性、及时

时性。当基金份额净值小数点
值”之“五、 性。当基金份额净值小数点后 3

后 4 位以内(含第 4 位)发生估
估 值 错 误 位以内(含第 3 位)发生估值错误

值错误时，视为基金份额净值
的处理” 时，视为基金份额净值错误。

错误。

二、上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对本基金原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规
定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。

三、上述修订事宜自2023年8月10日起生效。本次修订后的基金合同将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站（www.huaan.com.cn） 和 中 国 证
监 会 基 金 电 子 披 露 网 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。基金管理人将
按规定更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。

投资人可以通……
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