公告日期:2020-09-07
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
(美元份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年09月04日
送出日期:2020年09月07日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝油气 基金主代码 162411
下属基金简称 华宝油气美元 下属基金代码 001481
基金管理人 华宝基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份
公司 有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 纽约梅隆银行
基金合同生效日 2011年09月29日 上市交易所
及上市时间 /
基金类型 股票型 交易币种 美元
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2014年09月18日
基金经理 周晶 基金经理的日期
证券从业日期 2004年05月01日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,
投资目标 力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
本基金主要投资于:(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选
成份股;(2)跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易
型基金等;(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及
投资范围 中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比
例不低于基金资产净值的80%,投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数
的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%。本基金
标的指数为标普石油天然气上游股票指数。
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
主要投资策略 相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足
够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求
尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基
金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效
追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
风险收益特征 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型
基金、债券基金以及货币市场基金。
(二) 投资……
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