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发表于 2017-01-18 16:41:28 股吧网页版
华宝油气热问快答Q&A

 

  1、华宝油气基金是什么?

 

  华宝油气(162411)成立于2011年9月29日,是国内首只、目前唯一一只专注美国石油天然气上游领域投资的基金,深交所上市跨境LOF(代码:162411),可T+0交易;既可同时在场内、外市场申购/赎回,又可在场内买/卖交易,通过所有券商均可直接申赎、买卖。

 

  2、华宝油气基金的标的指数怎么样?

 

  华宝油气跟踪标的指数标普石油天然气上游股票指数(代码:SPSIOP),选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的。成份股数量一般在60~80家范围。

 

  3、能否介绍一下华宝油气基金所跟踪的标普石油天然气上游股票指数?

 

  该指数(S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index)是基于标普全市场指数(S&P Total Markets IndexTM)的精选子行业指数之一,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。指数成分股的入选必须满足以下条件:

 

  (1)成份股是标普美国全市场指数的成员;

 

  (2)成份股属于GICS定义的油气二级行业分类;

 

  (3)成份股市值大于5亿美金,或市值大于4亿美金且交易量年换手率大于150%。

 

  标普石油天然气上游指数自基期(99年12月17日)以来,仅2001年、2008年美国出现严重金融危机时以及2011年、2014年出现过下跌,其余年份全部上涨,2001年、2011年仅下跌3%。

 

  注:巴菲特自2015年开始抄底,2016年继续次斥资10亿美元的Phillips 66也是这只指数的重要成分股之一哦。

 

  4、华宝油气基金有哪些价值?

 

  (1)分享原油价格上涨收益。

 

  华宝油气跟踪的标普石油天然气上游股票指数(SPSIOP),自2016年以来,其与油价的相关性高达0.75。

 

  (2)作为资产配置的一部分,分散风险。

 

  首先,油气作为大宗商品,提供了分散投资的新方向,而国内目前上市的期货品种中尚缺原油期货;其次,华宝油气的投资标的与全球主要股指相关性较低。

 

  (3)套利。

 

  华宝油气基金在深交所一级市场可申赎,二级市场可买卖,一、二级市场之间因申赎净值与买卖价格的差异存在套利机会。华宝油气基金自2015年1月起可T+0交易,即当日买入当日卖出,流动性显著提升。

 

  5、华宝油气基金的申购和买入有何区别?

 

  华宝油气基金在场内和场外均可申购,买入只能在场内进行。

 

  申购以申购当日净值成交;T日申购后,T+2日确认申购,T+3日份额可用;费率对照申购费率表收取。

 

  买入以即时市价成交;T日买入后,T日即可卖出,或T+1日可赎回;费率以证券公司收取的交易佣金水平为准。

 

  最后,为大家简要比较一下华宝油气基金的申购VS买入:

 

 

  6、华宝油气基金的赎回和卖出有何区别?

 

  华宝油气基金在场内和场外均可赎回,卖出只能在场内进行。

 

  卖出以即时市价成交;T日卖出后,资金即时到账可用,T+1日可取;费率以证券公司收取的交易佣金水平为准。

 

  赎回以赎回当日净值成交;T日赎回后,T+2日确认赎回,T+7日之后资金到账(具体取决于不同销售渠道的划转效率);场内赎回费率固定为0.5%,场外赎回费率则对照赎回费率表收取。

 

 

  7、华宝油气基金的最低投资金额是多少?

 

  申购最低门槛仅为100元(含申购费),二级市场买入最低门槛为70元左右(一手)。

 

  8、华宝油气基金能否进行套利交易?

 

  华宝油气既可以基金净值申赎,又可以二级市场交易市价买卖。当市价明显高于净值时,存在溢价套利机会;当市价明显低于净值时,存在折价套利机会。当油价处于反弹行情中,华宝油气净值连续上涨,与此同时场内交易价格也放量上涨,当涨幅超过净值上涨幅度,便形成场内价格超过场外净值的溢价套利机会。

 

  华宝油气基金自2015年1月19日起可T+0交易,因此同一交易日中还可执行日内价差套利:

 

 

  9、华宝油气溢价套利如何操作?

 

  【方法一】场内申购,场内卖出

 

 

  【方法二】场外申购,场内卖出

 

 

  10、如何在交易当天估算华宝油气基金的二级市场折溢价情况?

 

  T日开盘时,可采取如下公式测算当日的华宝油气二级市场预估折溢价率:

 

 

  以2017年1月10日二级市场交易数据为例:

 

  2017年1月6日基金单位净值为0.712元,1月9日晚,华宝油气标的指数SPSIOP下跌了2.74%,修正后的基金单位净值为0.712×(1-2.74%)=0.6925,而1月10日华宝油气二级市场开盘价为0.703元,估算价格相对净值的溢价率为1.6%,存在溢价套利机会,可执行溢价套利操作。

 

  注:净值变化还受基金仓位、美元兑人民币汇率波动影响,因而以此法测算的净值和折溢价率仅为预估。

 

  11、场外申购华宝油气基金后,如何办理基金份额的转托管(场外转场内)?

 

  (1)通过华宝兴业网上直销(即e网金)。

 

  申购的基金份额申请转托管客户需联系基金份额拟转入的证券营业部,获得该营业部的深交所席位号码;

 

  客户在T日15点前(转托管日,须为交易日)登录公司新版网站的网上交易页面,点击我的基金和定投,在华宝油气基金的右侧,选择更多操作、转托管,转托管数量应为整数份;

 

  客户申报转托管的LOF基金份额将在T+2日到账,即客户可自T+2日在场内卖出基金份额。

 

  (2)通过华宝兴业直销柜台申购的基金份额申请转托管。

 

  客户需联系基金份额拟转入的证券营业部,获得该营业部的深交所席位号码;

 

  客户从公司官网上下载转托管申请表,并填写相关内容,随后附上身份证正反面复印件,将两份材料快递至华宝兴业基金管理有限公司(写明直销中心转托管业务小组收),转托管数量应为整数份;

 

  当直销柜台收取到材料并确认无误后,会在交易时间内(15点前)为客户办理转托管业务(业务办理当日即为转托管申请日:T日)。

 

  申报转托管的LOF基金份额将在T+2日到客户场内账户中,客户可于T+2日在场内卖出基金份额。

 

  (3)通过其他场外渠道申购的基金份额申请转托管。

 

  客户需联系基金份额拟转入的证券营业部,获得该营业部的深交所席位号码;

 

  T日(转托管日,须为交易日)15点前持有效身份证明文件和深圳证券账户卡,到转出方销售机构(银行或其他场外代销机构)办理跨系统转托管业务;

 

  申报转托管的LOF基金份额将在T+2日到客户场内账户中,客户可自T+2日在场内卖出基金份额。

 

  12、华宝油气基金的费率结构如何?是否收取业绩报酬?

 

  华宝油气基金的管理费率为每年1%,托管费率为每年0.28%。申购及赎回费率结构见下表:

 

  华宝油气基金不收取按超额收益计提的附加管理费或业绩报酬。

 

  13、当前形势下投资华宝油气可以采取哪些投资策略?

 

  针对目前的形势,投资华宝油气基金,可以根据投资者自身需要,采取如下三种投资策略:

 

  (1)长期配置:希望将华宝油气基金作为中长期资产配置工具、分散传统投资风险的投资者,可在此历史低位介入并长期持有,建议采取周定投或集中一段时间投资的方式。

 

  (2)左侧投资:对于较短线投资者,可把握左侧投资时机,根据资金量分日分批下单申购/买入华宝油气基金,适当平抑价格波动风险。

 

  (3)溢价套利:对于套利客户,如逢二级市场中资金大量涌入华宝油气基金,可把握二级市场涨幅超过净值涨幅的溢价套利机会,以博取收益。

 

  14、如何查询华宝油气基金每日场内份额数量?

 

  登陆深圳证券交易所网站乐富基金主页(链接为http://www.szse.cn/main/lefu/scsj/lfjjlb/),输入基金代码162411,即可查询T-1日华宝油气基金场内份额数量。

 

  15、请简要介绍一下华宝兴业基金管理公司。

 

  华宝兴业基金管理有限公司为中法合资基金管理公司,于2003年3月7日正式成立,是国内首批成立的中外合资基金管理公司之一。截至2016年末,公司共管理49只开放式证券投资基金,管理的公募基金资产净值合计1167.85亿元。2007年8月,华宝兴业获得QDII业务资格。2008年3月,华宝兴业获得特定客户资产管理业务资格。2011年12月,华宝兴业资产管理(香港)有限公司成立。2012年10月,华宝兴业获得由中国保监会核准的保险资金管理资格。华宝兴业现在已成为一家向客户提供国内公募基金产品、海外投资基金产品和专户理财服务的综合性资产管理公司。旗下三大业务线已在业内建立了初步优势地位。

 

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