公告日期:2015-07-18
华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 华宝油气
场内简称 华宝油气
基金主代码 162411
交易代码 162411
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011年9月29日
报告期末基金份额总额 4,035,988,433.34份
通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合
对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与
投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产
计价)。
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指
数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不
投资策略 足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理
人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽
可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定
比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基
金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,
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达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目
的。
业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
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