泰康薪意保货币市场基金2019年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-20
泰康薪意保货币市场基金2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康薪意保货币
交易代码 001477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日
报告期末基金份额总额 14,075,942,800.08 份
投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上,通
过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
在深入研究宏观经济、货币政策等基础上,分析判断利率及
投资策略 收益率曲线走势、各类投资品种的收益性及流动性等特征,
据此确定组合大类资产及各品种投资,对组合进行积极管
理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、
风险收益特征 低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混
合型基金及股票型基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
下属分级基金的交易代码 001477 001478 002546
报告期末下属分级基金的份额总 1,034,132,256.8 10,346,594,752.2 2,695,215,790.9
额 9 份 2 份 7 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B 泰康薪意保货币 E
1. 本期已实现收益 6,475,555.27 60,407,229.93 19,052,034.04
2.本期利润 6,475,555.27 60,407,229.93 19,052,034.04
3.期末基金资产净值 1,034,132,256.89 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》