公告日期：2019-07-01

泰康资产管理有限责任公司旗下基金半年度最后一日净值公告

截至2019年6月30日，泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下：

基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
序号 基金代码 基金简称

（元） （元） （元）

001798 泰康新回报灵活配置混合 61,423,931.06

1 001798 泰康新回报灵活配置混合A 61,214,483.25 1.0726 1.0726

001799 泰康新回报灵活配置混合C 209,447.81 1.0739 1.0739

2 001910 泰康新机遇灵活配置混合型 2,529,325,254.42 1.1515 1.2750

002245 泰康稳健增利债券 419,732,152.50

3 002245 泰康稳健增利债券A 337,965,246.44 1.1577 1.1577

002246 泰康稳健增利债券C 81,766,906.06 1.2790 1.2790

4 002331 泰康安泰回报混合 138,279,749.13 1.0893 1.0893

002528 泰康安益纯债债券 1,712,590,523.23

5 002528 泰康安益纯债债券A 924,600,170.51 1.0534 1.1038

002529 泰康安益纯债债券C 787,990,352.72 1.1877 1.2446

6 002653 泰康沪港深精选混合 929,948,557.78 1.1227 1.2487

7 002767 泰康宏泰回报混合 354,022,669.23 1.2604 1.2604

002934 泰康恒泰回报混合 270,330,899.75

8 002934 泰康恒泰回报混合A 93,473,280.60 1.0535 1.1424

002935 泰康恒泰回报混合C 176,857,619.15 1.1019 1.1951

9 002986 泰康丰盈债券 379,525,451.50 1.1410 1.1410

003078 泰康安惠纯债债券 1,769,596,069.38

10 003078 泰康安惠纯债债券A 1,602,111,032.77 1.0500 1.1182

006865 泰康安惠纯债债券C ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。