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发表于 2019-06-29 14:18:31 股吧网页版
泰康资产管理有限责任公司旗下基金半年度最后一工作日净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-28

  泰康资产管理有限责任公司旗下基金半年度最后一

工作日净值公告

截至2019年6月28日,泰康资产管理有限责任公司旗下基金资产净值、份额净值和累计净值如下:序号基金代码基金简称

基金资产净值

(元)

基金份额净值

(元)

基金份额累计净值

(元)

1

001798泰康新回报灵活配置混合61,426,610.48

001798泰康新回报灵活配置混合A61,217,148.951.07261.0726

001799泰康新回报灵活配置混合C209,461.531.07401.0740

2001910泰康新机遇灵活配置混合型2,529,436,178.691.15151.2750

3

002245泰康稳健增利债券419,664,565.91

002245泰康稳健增利债券A337,909,744.191.15751.1575

002246泰康稳健增利债券C81,754,821.721.27881.2788

4002331泰康安泰回报混合138,265,668.471.08921.0892

5

002528泰康安益纯债债券1,712,343,610.70

002528泰康安益纯债债券A924,459,874.651.05321.1036

002529泰康安益纯债债券C787,883,736.051.18751.2444

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